基金经理:司帆
单位净值:1.0582 | 净值增长率:-0.85% } else {?> | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:1.0582 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -196,408 | 189,902 | 146,793 | -13,299 |
基金本期净收益(元) | 3,907 | -23,195 | 1,179 | -2,207 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0272 | 0.0569 | 0.0328 | -0.0172 |
期末基金资产净值(元) | 3,882,510 | 9,304,520 | 2,994,790 | 720,642 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9552 | 0.9458 | 0.9661 | 0.9804 |