基金经理:李俊
单位净值:0.7475 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.7475 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,106,120 | 119,997 | 160,930 | -1,141,820 |
基金本期净收益(元) | -181,372 | -23,732 | -290,442 | -73,777 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1257 | 0.0121 | 0.0172 | -0.1413 |
期末基金资产净值(元) | 6,501,980 | 9,026,080 | 7,892,110 | 8,224,440 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.775 | 0.9044 | 0.8972 | 0.8818 |