基金经理:曹建华
单位净值:1.0261 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0261 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元恒鑫收益增强D(017583)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -126,273 | 697,974 | 227,163 | 203,154 |
基金本期净收益(元) | -870,576 | 254,030 | 532,869 | -74,209 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | 0.0085 | 0.0019 | 0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 81,004,600 | 81,120,900 | 100,450,000 | 76,319,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0118 | 1.0134 | 1.0047 | 1.0031 |