基金经理:宋洋
单位净值:1.0195 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏稳茂增益一年持有混合C(017569)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,085,130 | 300,899 | -64,499 | -668,351 |
基金本期净收益(元) | 115,743 | -339,787 | 135,223 | -319,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0028 | -0.0006 | -0.0062 |
期末基金资产净值(元) | 109,267,000 | 108,032,000 | 107,714,000 | 107,744,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.006 | 0.996 | 0.9932 | 0.9938 |