基金经理:宋洋
单位净值:1.0243 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0243 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏稳茂增益一年持有混合A(017568)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,115,120 | 383,024 | 40,268 | -520,523 |
基金本期净收益(元) | 208,798 | -215,529 | 226,912 | -197,662 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0038 | 0.0004 | -0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 102,100,000 | 100,929,000 | 100,476,000 | 100,196,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.999 | 0.9952 | 0.9948 |