基金经理:沈亚峰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 47,324,900 | 23,471,000 | 13,463,100 | 35,294,900 |
基金本期净收益(元) | 35,519,200 | 16,389,200 | 27,845,600 | 30,057,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0076 | 0.0041 | 0.0101 |
期末基金资产净值(元) | 4,289,000,000 | 4,189,170,000 | 3,198,240,000 | 4,058,050,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0353 | 1.0231 | 1.016 | 1.0121 |