单位净值:1.0411 | 累计净值:1.0411 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通中证中诚信央企信用债指数C(017562)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16 | 91 | 232 | 987,410 |
基金本期净收益(元) | 15 | 135 | 379 | 851,655 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0048 | 0.0045 | 0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 1,933 | 1,951 | 52,458 | 52,325 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0335 | 1.0249 | 1.0134 | 1.009 |