基金经理:段吉华
单位净值:1.0178 | 累计净值:1.0178 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,981 | 359,601 | 213,698 | 2,233,480 |
基金本期净收益(元) | 37,806 | 323,523 | 408,924 | 2,100,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0053 | 0.0025 | 0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 14,648,000 | 75,530,800 | 121,520,000 | 124,991,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0167 | 1.0143 | 1.0092 | 1.0077 |