基金经理:孙志刚
单位净值:1.0049 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0299 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:2.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商惠裕纯债C(017544)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,585,720 | 307,222 | 2,348 | 9,586 |
基金本期净收益(元) | 1,318,710 | 243,609 | 1,869 | 2,652 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0053 | 0.0005 | 0.0022 |
期末基金资产净值(元) | 207,331,000 | 208,339,000 | 527,707 | 714,976 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0241 | 1.0114 | 1.001 | 1.0068 |