基金经理:黄纪亮
单位净值:1.3589 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.4379 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:23.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天利增长债券C(017534)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,912,300 | 10,770,100 | 9,023,330 | 10,607,800 |
基金本期净收益(元) | 13,487,200 | 12,808,600 | 9,790,660 | 7,954,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0082 | 0.0065 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 2,338,380,000 | 1,711,730,000 | 1,949,440,000 | 1,570,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3427 | 1.3568 | 1.3478 | 1.3398 |