基金经理:闫梦璇
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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财通安益中短债债券E(017531)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 38,567 | 68,708 | 156,428 | 1,990 |
基金本期净收益(元) | 40,197 | 77,709 | 92,795 | 1,162 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0079 | 0.0138 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 5,240,020 | 4,794,170 | 9,007,790 | 4,559,740 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0304 | 1.0221 | 1.0138 | 1.0038 |