基金经理:闫梦璇
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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财通安益中短债债券C(017530)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,233,670 | 6,413,070 | 3,547,870 | 1,701,560 |
基金本期净收益(元) | 6,603,410 | 7,023,610 | 2,921,980 | 987,544 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0077 | 0.0086 | 0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 731,748,000 | 748,786,000 | 817,750,000 | 167,478,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.033 | 1.0249 | 1.0168 | 1.0072 |