基金经理:田光远
单位净值:0.8463 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:0.8463 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实北证50成份指数A(017527)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,162,400 | 18,145,600 | -5,653,930 | -3,581,970 |
基金本期净收益(元) | -2,619,120 | 1,280,660 | -2,764,850 | -468,647 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.217 | 0.2741 | -0.083 | -0.0556 |
期末基金资产净值(元) | 66,612,200 | 72,658,700 | 59,038,200 | 64,596,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8841 | 1.1184 | 0.8564 | 0.9398 |