基金经理:李俊
单位净值:0.8278 | 净值增长率:-1.59% } else {?> | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:0.8278 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏北证50成份指数A(017525)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,793,200 | 14,942,600 | -3,249,220 | -1,667,480 |
基金本期净收益(元) | -3,235,370 | 1,549,170 | -1,066,730 | -91,729 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2328 | 0.2802 | -0.075 | -0.0521 |
期末基金资产净值(元) | 59,993,000 | 67,355,800 | 40,141,700 | 36,510,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8674 | 1.1015 | 0.8308 | 0.9093 |