基金经理:庞亚平
单位净值:0.7586 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.7586 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达北证50成份指数A(017515)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -19,996,700 | 31,769,100 | -9,521,890 | -4,850,710 |
基金本期净收益(元) | -851,866 | 1,976,670 | -3,158,830 | -419,684 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2171 | 0.2537 | -0.0753 | -0.0483 |
期末基金资产净值(元) | 82,487,800 | 104,411,000 | 109,871,000 | 104,219,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8538 | 1.0748 | 0.818 | 0.8963 |