单位净值:1.0088 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0088 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
达诚致益债券发起式C(017504)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,964 | -2,196 | 2,707 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,784 | -1,311 | 2,977 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | -0.0026 | 0.0006 | |
期末基金资产净值(元) | 494,431 | 213,892 | 1,238,130 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0103 | 1.0004 | 1.0014 |