基金经理:魏军
单位净值:0.8087 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:0.8087 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康中证科创创业50指数A(017495)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -799,611 | -633,060 | -2,103,390 | 0 |
基金本期净收益(元) | -694,522 | -833,230 | -448,122 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0416 | -0.0314 | -0.09 | |
期末基金资产净值(元) | 15,395,200 | 16,912,700 | 18,690,300 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8222 | 0.8604 | 0.8927 |