基金经理:聂世林
单位净值:0.9204 | 净值增长率:-0.56% } else {?> | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:0.9204 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信睿见优选混合A(017477)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,371,200 | -79,050,200 | -38,435,200 | -4,883,220 |
基金本期净收益(元) | -57,486,000 | -35,342,300 | -7,976,310 | 4,306,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0286 | -0.0836 | -0.0378 | -0.0044 |
期末基金资产净值(元) | 777,427,000 | 800,471,000 | 935,360,000 | 1,069,540,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9041 | 0.8725 | 0.9551 | 0.9959 |