基金经理:于智翔
单位净值:1.0432 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0662 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投景荣债券C(017474)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,627 | 381 | -332 | 86 |
基金本期净收益(元) | 19,947 | 408 | 677 | 44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.0054 | -0.0045 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 5,084,550 | 52,051 | 140,720 | 2,873 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0319 | 1.0108 | 1.0249 | 1.021 |