单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/13 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B(017466)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 255,936 | 236,395 | 89,376 | 3,408 |
基金本期净收益(元) | 200,163 | 159,800 | 97,143 | 5,882 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0107 | 0.0054 | 0.0054 |
期末基金资产净值(元) | 27,431,700 | 19,015,400 | 26,892,200 | 5,605,360 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0919 | 1.0799 | 1.0685 | 1.0615 |