单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,987,360 | 3,908,470 | 4,871,540 | 8,452,830 |
基金本期净收益(元) | 5,544,340 | 3,285,430 | 6,567,170 | 6,515,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0073 | 0.0056 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 788,430,000 | 528,244,000 | 552,981,000 | 781,590,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0378 | 1.0298 | 1.0225 | 1.0167 |