基金经理:黄海峰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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博时安悦短债A(017438)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 126,812 | 118,789 | 231,334 | 650,746 |
基金本期净收益(元) | 114,627 | 144,884 | 257,839 | 604,214 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.0086 | 0.0059 | 0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 19,482,500 | 11,098,200 | 18,429,800 | 63,228,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0447 | 1.0313 | 1.0221 | 1.0167 |