单位净值:1.4002 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4002 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(017437)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,119,720 | 10,711,200 | -5,042,190 | 4,453,160 |
基金本期净收益(元) | -3,313,440 | 613,105 | 403,178 | -347,048 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0432 | 0.1359 | -0.0591 | 0.2214 |
期末基金资产净值(元) | 506,934,000 | 110,394,000 | 108,342,000 | 85,815,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.473 | 1.3751 | 1.2375 | 1.276 |