基金经理:熊昱洲
单位净值:0.1170 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.1170 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,765,580 | -2,331,050 | -4,103,050 | 8,815,880 |
基金本期净收益(元) | -1,046,960 | -1,304,040 | -2,095,600 | 2,000,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2438 | -0.078 | -0.103 | 0.1236 |
期末基金资产净值(元) | 22,558,200 | 29,450,600 | 36,329,800 | 45,334,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8042 | 1.0448 | 1.1167 | 1.1764 |