单位净值:1.0352 | 累计净值:1.0352 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安康颐睿一年持有混合A(017421)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,504,600 | -6,480,870 | 4,032,580 | -1,313,080 |
基金本期净收益(元) | -5,214,530 | 1,636,560 | 2,300,340 | 6,403,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | -0.0066 | 0.0041 | -0.0013 |
期末基金资产净值(元) | 515,119,000 | 973,890,000 | 980,334,000 | 975,894,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0116 | 0.9973 | 1.004 | 0.9999 |