单位净值:0.8541 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.8541 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -28,156 | -15,938 | -28,281 | -16,238 |
基金本期净收益(元) | -52,053 | -49,527 | -4,287 | -15,043 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0288 | -0.0187 | -0.0352 | -0.0218 |
期末基金资产净值(元) | 845,330 | 813,162 | 736,148 | 725,360 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8453 | 0.8757 | 0.8954 | 0.9306 |