单位净值:0.8418 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.8418 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y(017408)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,831 | -9,194 | -16,084 | -8,949 |
基金本期净收益(元) | -30,070 | -28,860 | -2,485 | -8,096 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0257 | -0.0184 | -0.0352 | -0.0213 |
期末基金资产净值(元) | 551,309 | 494,572 | 408,657 | 410,642 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8295 | 0.8595 | 0.8792 | 0.9145 |