基金经理:邢秋羽
单位净值:0.9793 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9793 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017406)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 430 | -23,996 | -12,898 | -10,955 |
基金本期净收益(元) | -35,093 | -11,188 | -1,924 | 3,109 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | -0.0184 | -0.0106 | -0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 1,267,310 | 1,319,700 | 1,230,270 | 1,184,980 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.969 | 0.9683 | 0.9869 | 0.9972 |