基金经理:苏辛
单位净值:0.7294 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.7294 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y(017399)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -180,779 | -253,511 | -303,883 | -267,400 |
基金本期净收益(元) | -499,917 | -63,068 | -100,967 | -79,796 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0176 | -0.0324 | -0.044 | -0.0442 |
期末基金资产净值(元) | 7,946,740 | 6,513,900 | 5,657,460 | 5,285,640 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7162 | 0.7408 | 0.7744 | 0.8181 |