基金经理:章鸽武
单位净值:1.1707 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1707 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(017395)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 256,175 | -527,154 | -1,147,020 | -814,373 |
基金本期净收益(元) | -485,845 | -151,117 | -102,781 | -226,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | -0.0155 | -0.0363 | -0.0281 |
期末基金资产净值(元) | 46,976,900 | 42,063,300 | 38,157,700 | 37,024,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1628 | 1.1586 | 1.1748 | 1.211 |