基金经理:潘漪
单位净值:0.9172 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9172 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y(017393)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -19,924 | -66,454 | -72,833 | -27,811 |
基金本期净收益(元) | -215,931 | -39,099 | -21,845 | -29,721 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 | -0.0286 | -0.0444 | -0.0251 |
期末基金资产净值(元) | 3,705,880 | 2,707,570 | 1,817,010 | 1,352,550 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.891 | 0.9036 | 0.9369 | 0.9825 |