基金经理:潘漪
单位净值:0.9604 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.9604 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(017392)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -544 | -5,223 | -6,411 | -1,520 |
基金本期净收益(元) | -14,217 | -1,991 | -3,170 | -3,091 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | -0.0198 | -0.0313 | -0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 339,256 | 296,538 | 230,215 | 159,186 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9355 | 0.9398 | 0.9622 | 0.9946 |