基金经理:林国怀
单位净值:1.0379 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0379 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 580,919 | -175,829 | -252,695 | 171,080 |
基金本期净收益(元) | 24,921 | 124,339 | 127,845 | -7,497 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | -0.0049 | -0.0095 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 54,930,200 | 43,757,500 | 31,269,600 | 22,649,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0167 | 1.0064 | 1.0128 | 1.0207 |