基金经理:曹建文
单位净值:1.1234 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1234 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -932,265 | -2,964,150 | -3,230,010 | -2,722,330 |
基金本期净收益(元) | -6,064,490 | -616,068 | -581,014 | -544,111 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 | -0.0362 | -0.0418 | -0.0379 |
期末基金资产净值(元) | 103,997,000 | 96,942,300 | 90,570,900 | 89,927,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0998 | 1.1121 | 1.1492 | 1.1907 |