基金经理:
单位净值:0.9889 | 累计净值:0.9889 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y(017379)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,292 | -45,624 | -29,079 | -17,288 |
基金本期净收益(元) | -293,440 | -36,423 | -7,787 | -13,726 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | -0.0277 | -0.0188 | -0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 1,857,300 | 1,676,880 | 1,536,890 | 1,520,610 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9551 | 0.9484 | 0.9775 | 0.9961 |