基金经理:鲁炳良
单位净值:0.9043 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.9043 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,281,640 | -3,794,940 | -4,924,200 | -2,514,480 |
基金本期净收益(元) | -3,840,110 | -1,287,950 | -1,806,970 | 785,424 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0194 | -0.0364 | -0.0503 | -0.0294 |
期末基金资产净值(元) | 108,264,000 | 100,792,000 | 95,687,600 | 94,983,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8928 | 0.9143 | 0.9514 | 1.0015 |