单位净值:1.4076 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4076 | 截止日期:2024/5/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(017376)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -256,661 | -3,703,290 | -4,156,620 | -2,228,000 |
基金本期净收益(元) | -5,249,630 | 15,434 | -464,251 | 623,273 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | -0.053 | -0.0654 | -0.0388 |
期末基金资产净值(元) | 133,666,000 | 109,649,000 | 94,911,700 | 92,004,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3766 | 1.3868 | 1.443 | 1.5082 |