基金经理:李文良
单位净值:0.9808 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9808 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017374)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 36,074 | -13,788 | -32,744 | -8,996 |
基金本期净收益(元) | -27,084 | -6,177 | -23,170 | -8,564 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | -0.0069 | -0.0192 | -0.0061 |
期末基金资产净值(元) | 2,568,000 | 2,130,060 | 1,746,140 | 1,551,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9629 | 0.9492 | 0.9567 | 0.9757 |