基金经理:蔡健林
单位净值:0.9416 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9416 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017372)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,400 | -66,220 | -63,381 | -50,739 |
基金本期净收益(元) | -88,169 | -166,920 | -12,849 | -66,272 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | -0.0172 | -0.0173 | -0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 4,039,090 | 3,801,820 | 3,511,880 | 3,468,860 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9265 | 0.9229 | 0.9409 | 0.9581 |