单位净值:0.9500 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.9500 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017371)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 75,505 | -44,308 | -60,471 | -61,655 |
基金本期净收益(元) | -106,546 | -6,648 | -9,144 | -50,811 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | -0.0086 | -0.0125 | -0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 5,452,600 | 5,117,060 | 4,660,700 | 4,418,910 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.9271 | 0.9363 | 0.9487 |