单位净值:0.9991 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.9991 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017364)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -198,782 | -228,569 | -261,798 | 4,105 |
基金本期净收益(元) | -204,504 | -122,006 | -187,582 | 284,643 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0103 | -0.0137 | -0.0173 | 0.0004 |
期末基金资产净值(元) | 19,421,400 | 18,150,700 | 15,941,700 | 14,749,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.985 | 0.9962 | 1.0106 | 1.0276 |