单位净值:1.1215 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1215 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y(017360)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -272,746 | -570,713 | -619,286 | -352,721 |
基金本期净收益(元) | -1,018,950 | -563,197 | -11,160 | -348,008 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 | -0.0342 | -0.0403 | -0.0248 |
期末基金资产净值(元) | 22,194,300 | 19,966,900 | 18,323,800 | 17,634,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0964 | 1.1142 | 1.1501 | 1.1904 |