基金经理:李文良
单位净值:0.9811 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9811 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)Y(017358)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,161 | -11,174 | -44,804 | -15,341 |
基金本期净收益(元) | -31,281 | -5,988 | -20,753 | -16,275 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | -0.0047 | -0.0204 | -0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 2,686,350 | 2,426,040 | 2,124,770 | 2,096,590 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9654 | 0.9519 | 0.9575 | 0.9779 |