基金经理:许利明
单位净值:0.9463 | 累计净值:0.9463 | 截止日期:2024/6/7 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 162,673 | -419,082 | -320,296 | -5,535 |
基金本期净收益(元) | -252,803 | -652,753 | -165,107 | -42,296 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | -0.0302 | -0.025 | -0.0005 |
期末基金资产净值(元) | 15,011,300 | 13,714,600 | 12,712,800 | 12,064,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9359 | 0.9263 | 0.9572 | 0.982 |