基金经理:蒋华安
单位净值:1.1213 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1213 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.97亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银养老2040Y(017351)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -727,496 | -2,112,010 | -2,876,730 | -1,997,580 |
基金本期净收益(元) | -3,562,490 | -1,933,290 | -688,514 | -845,097 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | -0.0289 | -0.0416 | -0.0304 |
期末基金资产净值(元) | 96,836,000 | 87,953,000 | 81,597,200 | 81,647,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1174 | 1.1294 | 1.1589 | 1.2003 |