基金经理:何移直
单位净值:0.8606 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8606 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(017349)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -68,391 | -59,778 | -71,403 | -31,101 |
基金本期净收益(元) | -146,496 | -41,787 | -13,451 | -6,813 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0221 | -0.0229 | -0.0288 | -0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 2,761,620 | 2,451,380 | 2,241,470 | 2,179,110 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8409 | 0.8651 | 0.8887 | 0.9172 |