单位净值:0.9834 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9834 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y(017344)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -21,487 | -75,126 | -145,389 | -38,643 |
基金本期净收益(元) | -195,331 | 16,359 | -4,308 | 3,411 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | -0.0168 | -0.035 | -0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 5,397,230 | 4,791,970 | 4,230,940 | 4,108,210 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9629 | 0.9698 | 0.9875 | 1.0225 |