基金经理:高莺
单位净值:1.0547 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0547 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.79亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安稳健养老一年持有(FOF)Y(017336)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 216,224 | 309,783 | -41,431 | 28,871 |
基金本期净收益(元) | -332,304 | -15,228 | 93,877 | 92,858 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | 0.0109 | -0.0023 | 0.0022 |
期末基金资产净值(元) | 78,470,500 | 55,085,200 | 21,232,400 | 17,094,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0539 | 1.0519 | 1.0442 | 1.0466 |