单位净值:1.0431 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0431 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -110,909 | -55,834 | -83,983 | -26,559 |
基金本期净收益(元) | -213,693 | -43,267 | -10,447 | -30,726 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.045 | -0.0297 | -0.0513 | -0.0181 |
期末基金资产净值(元) | 2,692,790 | 2,354,290 | 1,911,410 | 1,804,390 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0228 | 1.0729 | 1.1046 | 1.1563 |