单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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永赢季季享90天持有期中短债债券A(017328)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,208,030 | 3,351,360 | 5,233,820 | 2,659,560 |
基金本期净收益(元) | 2,802,880 | 3,081,850 | 6,061,480 | 2,066,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0077 | 0.0083 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 303,347,000 | 356,198,000 | 538,660,000 | 589,381,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0445 | 1.0346 | 1.0266 | 1.0183 |